Supply

เม็ด

เหมือนใคร

Demand - Supply

อุปสงค์ - อุปทาน

Demand และ Supply ในแง่ของการเทรด สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเข้ามาเทรด พวกเขามีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากเนื่องจากปริมาณออเดอร์ที่มหาศาล หากเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารายใหญ่จะดันราคาไปทางไหน แต่ทุกอย่างแสดงออกมาทางแท่งเทียน และแพทเทิร์นของกราฟทั้งหมดแล้ว คอนเซปของเทคนิค Demand Supply อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ คือ เมื่อรายใหญ่เข้าเทรดแต่ละครั้ง แน่นอนว่าจำนวนออเดอร์มากมายมหาศาล เมื่อเรามองภาพเดียวกันกับรายใหญ่จะทำให้เราได้เข้าเทรดในจุดเดียวกับรายใหญ่นั่นเอง เพื่อช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผู้เล่นรายใหญ่

Demand

Demand หมายถึง จุดที่มีความต้องการซื้อ เป็นจุดที่รายใหญ่มองว่าต้องการจะซื้อ จะสังเกตเห็นว่าพอราคามาถึงจะมีการเด้ง เมื่อมีการเข้าซื้อจะเห็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ยาว ตรงจุดนี้ที่เราเรียกว่าเป็น Demand หรือว่าจุดรายใหญ่เข้าซื้อนั่นเอง

Supply

Supply หมายถึง จุดที่มีความต้องการขาย จะสังเกตเห็นว่าพอราคาไปถึงจุดที่ต้องการขายเราจะเห็นแท่งเทียนสีแดงใหญ่ยาวเนื้อแน่นแดง เกิดจากมีออเดอร์ Sell เป็นจำนวนมากนั่นเอง

Demand - Supply

Zone 4 Patterns

ก่อนที่เราจะศึกษารูปแบบของแท่งเทียน เรามาทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ Demand และ Supply Zone กันก่อน โดยการสำรวจทั้ง 4 แพทเทิร์น

Demand Zone 2 patterns

• Drop Base Rally (DBR)
• Rally Base Rally (RBR)

Supply Zone 2 patterns

• Rally Base Drop (RBD)
• Drop Base Drop (DBD)

Demand Zone 2 patterns

Drop Base Rally (DBR)

Drop Base Rally (DBR) เป็นรูปแบบที่เกิดเมื่อราคาลดลง พักตัวเป็นกลุ่ม 'Base' และตามด้วยแรงซื้อที่ผลักดันราคาให้เพิ่มขึ้น แพทเทิร์นนี้สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาหรือการกลับตัว

Demand Zone 2 patterns

Rally Base Rally (RBR)

Rally Base Rally (RBR) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวขึ้น พักตัวเป็นกลุ่ม 'Base' แล้วเป็นการผลักดันราคาให้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง แพทเทิร์นนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันหรือแสดงถึงการเริ่มต้นของเทรนด์

Supply Zone 2 patterns

Rally Base Drop (RBD)

Rally Base Drop (RBD) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปก่อนพักตัวเป็นกลุ่ม 'Base' และสิ้นสุดด้วยการที่แรงขายผลักดันราคาลง แพทเทิร์นนี้สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกราฟหรือกลับตัว

Supply Zone 2 patterns

Drop Base Drop (DBD)

Drop Base Drop (DBD) เป็นรูปแบบที่เกิดเมื่อราคาลดลง พักตัวเป็นกลุ่ม 'Base' และตามมาด้วยแรงขายที่ผลักดันราคาลงต่อ แพทเทิร์นนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะดำเนินต่อในทิศทางลง

Demand Zone

การตีกรอบ Demand Zone

Drop Base Rally (DBR)

Rally Base Rally (RBR)

ตีประชิดเนื้อเทียนที่เป็น Base แท่งสุดท้ายก่อนแท่ง Imbalance หรือว่าแท่งที่ใหญ่ยาวเนื้อแน่นหลุดออกจากกลุ่มโซน

ไส้เทียนที่ต่ำที่สุดของกลุ่ม Base ตรงนี้สำคัญมากๆ เพราะว่าเราจะเอาไว้วาง Stop loss บริเวณใต้โซน

ตัวอย่าง

Demand Zone

การตีกรอบ Demand Zone

Drop Base Rally (DBR)

Rally Base Rally (RBR)

Demand Zone

ในกรณีที่ Demand Zone มีรูปแบบเป็น Drop Base Rally (DBR) ฝั่งซ้ายของโซนนั้นจะแสดงถึงเทรนด์ที่ราคาลดลงก่อนที่จะเกิดรูปแบบดังกล่าว หลังจากนั้นราคาจะมีช่วงพักตัวหรือ 'Base' ก่อนที่จะเกิดการพุ่งแรลลี่ขึ้นสูง เมื่อราคาแสดงพฤติกรรมนี้ เราจะได้รูปแบบพาทเทิร์น DBR ซึ่งเป็นสัญญาณของ Demand Zone ที่ราคาพุ่งขึ้นจาก Base

สิ่งที่ควรสังเกตคือ ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้น แท่งเทียนที่ปรากฏควรมีขนาดใหญ่และเนื้อแน่น หากเป็นเช่นนี้ จุดนี้อาจเป็นจุดสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาเข้าซื้อ โดยเฉพาะถ้ามีสัญญาณอื่นเช่น Divergence หรือการกลับตัวของแท่งเทียน

Demand Zone

หากหุ้นกลับสู่ระดับราคาที่เราคาดว่าเป็นโซนความต้องการ (Demand Zone) ของ DBR มีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีความต้องการในระดับนี้ ราคาอาจลดลงออกจากโซนนี้ หากเราพิจารณาซื้อ (Buy) Stop Loss ควรตั้งไว้ต่ำกว่าโซนนี้เสมอ แต่หากราคาไม่ได้ลดลงถึงจุด SL และไม่ต่ำกว่าโซนความต้องการ ราคาอาจพุ่งขึ้นต่อและมีโอกาสเปลี่ยนจากเทรนด์ขาลงเป็นเทรนด์ขาขึ้น สร้างรูปแบบที่เรียกว่า Rally Base Rally (RBR) เมื่อเราได้โซนความต้องการแล้ว เราจะรอให้ราคากลับมาที่โซนนี้อีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาซื้อ โดยจุด SL ยังคงตั้งไว้ต่ำกว่าโซนเช่นเดิม

Supply Zone

การตีกรอบ Supply Zone

ไส้เทียนที่สูงที่สุดของกลุ่ม Base เพื่อใช้ในการวาง Stop loss บริเวณเหนือโซน

ตีประชิดเนื้อที่ Base แสงสุดท้ายก่อนแท่ง Imbalance หรือว่าแท่งที่ใหญ่ยาวเนื้อแน่นหลุดออกจากกลุ่มพักตัว

ตัวอย่าง

Supply Zone

การตีกรอบ Supply Zone

Rally Base Drop (RBD)

Drop Base Drop (DBD)

Supply Zone

รูปแบบ Rally Base Drop (RBD) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง และรูปแบบ Drop Base Drop (DBD) ที่พบในเทรนด์ขาลงหรือก่อนที่ราคาจะลดลงต่อไป ในกรณีที่ราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้านี้ เราอาจพบการพักตัวของราคาก่อนที่จะมีการ Rally ขึ้นต่อ แต่หากราคาไม่สามารถขึ้นต่อได้ มักเกิดการลดลงที่สร้างรูปแบบ RBD ซึ่งกำหนด Supply Zone ในการเทรดจากโซนนี้ เราจะรอให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบที่โซนนี้แล้วขาย (Sell) อย่างไรก็ตาม สำคัญที่ต้องตรวจสอบความแข็งแกร่งของแท่งเทียนที่ราคาลดลงจาก Base โดยที่แท่งเทียนนี้ควรจะมีลักษณะใหญ่ ยาว และเป็นสีแดงเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของการลดลง

Supply Zone

เมื่อราคากลับขึ้นไปทดสอบที่ Supply Zone เราจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการเทรดที่จุดนี้โดยสังเกตการณ์สัญญาณการกลับตัว เช่น Divergence หรือรูปแบบของแท่งเทียนการกลับตัว หากพบสัญญาณเหล่านี้ สามารถพิจารณา Sell ที่จุดนี้ โดย stop loss ควรวางอยู่เหนือขอบบนของโซน

หากราคาปรับตัวลดลง และเริ่มปรากฏรูปแบบ Drop Base Drop (DBD) ซึ่งบ่งบอกถึงเทรนด์ขาลง การเทรดยังคงเป็นไปตามวิธีเดิม รอให้ราคากลับขึ้นมาทดสอบโซนก่อนทำการ Sell การวาง SL ยังคงเหมือนเดิม คือวางเหนือขอบบนของโซน

Demand-Supply Zone

เมื่อกราฟแสดงการก่อตัวของโซนความต้องการ (Demand Zone) หรือโซนการจำหน่าย (Supply Zone)เราจะรอจนกว่าราคาจะกลับมาทดสอบโซนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

การเข้าเทรด Demand Zone

การเข้าเทรด Supply Zone

ทำการ Buy ที่ Demand Zone โดยวาง SL ไว้ใต้กรอบของโซน

ทำการ Sell ที่ Supply Zone โดยวาง SL ไว้บนกรอบของโซน

Demand-Supply Zone

1. การซื้อขายตามทิศทางเดียวกับผู้เล่นรายใหญ่
   

การซื้อขายตามทิศทางเดียวกับผู้เล่นรายใหญ่ เช่น กองทุนหรือธนาคารระดับโลก มักจะมีอัตราการชนะ (Winrate) ที่สูงขึ้น เมื่อผู้เล่นเหล่านี้ขายออกและทำกำไร จะเกิดโซนการจำหน่าย (Supply Zone) ในกรณีนี้ เราควรรอให้ราคากลับเข้ามายังโซนนี้อีกครั้ง ตรวจสอบ Price Action แล้วทำการขาย (Sell) ในทางตรงกันข้าม เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ซื้อเข้า จะเกิดโซนความต้องการ (Demand Zone) ในสถานการณ์นี้ เราควรรอให้ราคากลับเข้ามายังโซนนั้นอีกครั้ง ตรวจสอบ Price Action แล้วทำการซื้อ (Buy)

Demand zone